刘
刘先生
本月费用总额
¥286,450
7月1日 - 7月31日
上月费用总额
¥268,320
6月1日 - 6月30日
环比变化
+6.76%
较上月增加 ¥18,130
费用占比
32.4%
占月度营收比
| 费用单号 | 费用日期 | 费用类别 | 费用明细 | 金额 | 费用归属部门 | 经办人 | 费用状态 | 支付方式 | 支付时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY20260701001 | 2026-07-01 | 人工成本 | 7月份员工工资发放 | ¥58,000.00 | 人力资源部 | 刘建国 | 已支付 | 银行转账 | 2026-07-05 10:30 | 含基本工资及绩效 | |
| FY20260701002 | 2026-07-02 | 仓储成本 | 沈阳仓7月份租金 | ¥18,500.00 | 仓储部 | 王志强 | 已支付 | 对公转账 | 2026-07-03 14:20 | 浑南仓库月租 | |
| FY20260703003 | 2026-07-03 | 物流成本 | 顺丰快递6月月结款 | ¥12,680.00 | 物流部 | 李明 | 已支付 | 银行转账 | 2026-07-05 16:45 | 6月运费结算 | |
| FY20260705004 | 2026-07-05 | 营销费用 | 拼多多直通车推广费用 | ¥8,500.00 | 运营部 | 张丽 | 已审核 | — | — | 等待财务付款 | |
| FY20260706005 | 2026-07-06 | 办公费用 | 办公耗材采购(纸笔文件夹) | ¥1,280.00 | 行政部 | 陈芳 | 已支付 | 微信 | 2026-07-06 11:15 | 晨光文具采购 | |
| FY20260707006 | 2026-07-07 | 人工成本 | 7月社保公积金缴纳 | ¥18,600.00 | 人力资源部 | 刘建国 | 已支付 | 银行转账 | 2026-07-07 09:00 | 社保局自动扣缴 | |
| FY20260708007 | 2026-07-08 | 物流成本 | 中通快递6月下半月运费 | ¥8,920.00 | 物流部 | 李明 | 已审核 | — | — | 等待付款 | |
| FY20260709008 | 2026-07-09 | 营销费用 | 抖音达人合作推广费 | ¥6,500.00 | 运营部 | 张丽 | 待审核 | — | — | 达人@小潮院长合作 | |
| FY20260710009 | 2026-07-10 | 仓储成本 | 包材采购(5000个纸箱) | ¥5,600.00 | 仓储部 | 王志强 | 已支付 | 支付宝 | 2026-07-10 15:30 | 定制logo纸箱 | |
| FY20260712010 | 2026-07-12 | 其他 | 客户拜访差旅费报销 | ¥3,200.00 | 销售部 | 赵伟 | 已支付 | 现金 | 2026-07-12 17:00 | 北京客户拜访3天 | |
| FY20260713011 | 2026-07-13 | 办公费用 | 7月网络通讯费 | ¥680.00 | 行政部 | 陈芳 | 已支付 | 微信 | 2026-07-13 10:00 | 联通企业宽带 | |
| FY20260715012 | 2026-07-15 | 物流成本 | 售后退货逆向物流费 | ¥4,560.00 | 物流部 | 李明 | 已支付 | 银行转账 | 2026-07-15 14:00 | 6月退货运费汇总 | |
| FY20260716013 | 2026-07-16 | 营销费用 | 淘宝钻展广告投放费 | ¥5,200.00 | 运营部 | 张丽 | 已审核 | — | — | 等待付款 | |
| FY20260718014 | 2026-07-18 | 人工成本 | 6月加班餐补发放 | ¥3,500.00 | 人力资源部 | 刘建国 | 待审核 | — | — | 待部门负责人审批 | |
| FY20260720015 | 2026-07-20 | 仓储成本 | 仓库货架维修费 | ¥2,800.00 | 仓储部 | 王志强 | 待审核 | — | — | A区货架加固 |
共 128 条
每页
条
...
各费用类别占比
本月费用总额
¥286,450
人工成本
¥98,500
34.4%
物流成本
¥68,200
23.8%
仓储成本
¥52,300
18.3%
营销费用
¥45,600
15.9%
办公费用
¥15,850
5.5%
其他
¥6,000
2.1%
近6个月费用趋势
费用类别明细统计
| 费用类别 | 本月金额 | 上月金额 | 环比变化 | 占比 | 单据数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工成本 | ¥98,500 | ¥92,300 | +6.7% | 34.4% | 42 |
| 物流成本 | ¥68,200 | ¥65,100 | +4.8% | 23.8% | 36 |
| 仓储成本 | ¥52,300 | ¥48,900 | +7.0% | 18.3% | 28 |
| 营销费用 | ¥45,600 | ¥52,400 | -13.0% | 15.9% | 19 |
| 办公费用 | ¥15,850 | ¥14,200 | +11.6% | 5.5% | 12 |
| 其他 | ¥6,000 | ¥5,420 | +10.7% | 2.1% | 8 |
| 合计 | ¥286,450 | ¥268,320 | +6.76% | 100.0% | 145 |
2026年度费用预算执行情况
| 费用类别 | 年度预算 | 已执行金额 | 执行进度 | 剩余预算 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工成本 | ¥1,150,000 | ¥689,500 | 59.9% | ¥460,500 | 正常 |
| 物流成本 | ¥820,000 | ¥477,400 | 58.2% | ¥342,600 | 正常 |
| 仓储成本 | ¥650,000 | ¥366,100 | 56.3% | ¥283,900 | 正常 |
| 营销费用 | ¥520,000 | ¥319,200 | 61.4% | ¥200,800 | 正常 |
| 办公费用 | ¥200,000 | ¥110,950 | 55.5% | ¥89,050 | 正常 |
| 其他 | ¥80,000 | ¥42,000 | 52.5% | ¥38,000 | 正常 |
| 合计 | ¥3,420,000 | ¥2,005,150 | 58.6% | ¥1,414,850 | 正常 |
预算预警
整体预算执行率
58.6%
年度预算 ¥3,420,000 · 已执行 ¥2,005,150
月均执行金额
¥334,195
按6个月均摊 · 预计年末结余 ¥1,414,850
需关注类别
营销费用
执行率61.4% · 超过时间进度(50%)